Patrimônio líquido
R$ 203.734.386,57
subclasse
R$ 203.734.386,57
R$ 1.018,67
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA
54.083.697/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA
54.083.697/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERNAMBUCANAS FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000753661
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.734.386,57 | R$ 1.018,671933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 203.617.957,78 | R$ 1.018,089789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.501.595,50 | R$ 1.017,507978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 203.385.299,77 | R$ 1.016,926499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 203.269.070,43 | R$ 1.016,345352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 203.152.907,53 | R$ 1.015,764538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 203.036.811,02 | R$ 1.015,184055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 202.920.780,87 | R$ 1.014,603904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 202.804.817,00 | R$ 1.014,024085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 202.688.919,43 | R$ 1.013,444597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 202.573.088,09 | R$ 1.012,865440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 202.455.560,42 | R$ 1.012,277802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 202.338.101,00 | R$ 1.011,690505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.220.709,68 | R$ 1.011,103548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.103.386,51 | R$ 1.010,516933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 201.986.131,42 | R$ 1.009,930657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.868.944,32 | R$ 1.009,344722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.751.825,19 | R$ 1.008,759126 | R$ 0,00 | R$ 2.473.831,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.107.170,24 | R$ 1.020,535851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.988.752,56 | R$ 1.019,943763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.870.403,61 | R$ 1.019,352018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.752.123,31 | R$ 1.018,760617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |