Patrimônio líquido
R$ 12.178.255,37
subclasse
R$ 12.178.255,37
R$ 416,45
08/07/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
PACIFIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.475.959/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA 4ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RESP LIMITADA
S0000753092
Atualizado: 09/07/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 12.178.255,37 | R$ 416,452686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/07/2026 | R$ 12.176.290,48 | R$ 416,385494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/07/2026 | R$ 12.174.325,91 | R$ 416,318313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/07/2026 | R$ 12.172.361,66 | R$ 416,251142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/07/2026 | R$ 12.170.397,72 | R$ 416,183983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/07/2026 | R$ 12.168.434,10 | R$ 416,116834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 12.166.470,80 | R$ 416,049696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/06/2026 | R$ 12.164.507,81 | R$ 415,982569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 12.155.882,29 | R$ 415,687607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/06/2026 | R$ 12.147.262,88 | R$ 415,392854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/06/2026 | R$ 12.138.649,59 | R$ 415,098311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/06/2026 | R$ 12.130.042,40 | R$ 414,803976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/06/2026 | R$ 12.121.441,32 | R$ 414,509849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 12.086.010,71 | R$ 413,298250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/06/2026 | R$ 12.084.060,71 | R$ 413,231566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/06/2026 | R$ 12.082.111,02 | R$ 413,164894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/06/2026 | R$ 12.080.161,64 | R$ 413,098232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/06/2026 | R$ 12.078.212,58 | R$ 413,031581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/06/2026 | R$ 12.069.543,42 | R$ 412,735127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/06/2026 | R$ 12.060.880,48 | R$ 412,438886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 12.052.223,76 | R$ 412,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/06/2026 | R$ 13.449.199,15 | R$ 459,914409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |