Patrimônio líquido
R$ 3.507.022,21
subclasse
R$ 3.507.022,21
R$ 325,47
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BELA VISTA FIDC – RESP LIMITADA
50.640.401/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BELA VISTA FIDC – RESP LIMITADA
50.640.401/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BELA VISTA FIDC – RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000752878
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.507.022,21 | R$ 325,471498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.363.215,77 | R$ 312,125447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.578.008,15 | R$ 332,059395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.411.125,66 | R$ 316,571756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.450.775,67 | R$ 320,251501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.417.574,38 | R$ 317,170234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.379.946,98 | R$ 313,678198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 4.690.485,86 | R$ 435,303619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.973.081,04 | R$ 368,724394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 4.292.245,49 | R$ 398,344660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 4.128.114,40 | R$ 383,112367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 4.163.431,88 | R$ 386,390029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 4.516.885,94 | R$ 419,192565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.899.681,70 | R$ 825,940802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.599.507,57 | R$ 798,082945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 8.558.614,27 | R$ 794,287815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 8.545.368,58 | R$ 793,058540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.602.411,59 | R$ 798,352454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.703.471,29 | R$ 807,731366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.705.819,18 | R$ 807,949264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 8.850.660,61 | R$ 821,391367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 10.260.403,23 | R$ 952,223457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |