Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000752673
Atualizado: 26/03/2025, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 11.455.220,32 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.349.910,28 | R$ 1.031,810025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.260.815,70 | R$ 1.023,710518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.157.282,04 | R$ 1.014,298367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 11.064.973,24 | R$ 1.005,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.376.049,50 | R$ 1.034,186318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.273.783,55 | R$ 1.024,889414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.185.604,22 | R$ 1.016,873111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.093.160,67 | R$ 1.008,469152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |