Patrimônio líquido
R$ 1.518.283,54
subclasse
R$ 1.518.283,54
R$ 25.304,73
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 7
S0000752304
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.518.283,54 | R$ 25.304,725662 | R$ 0,00 | R$ 24.039,77 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.517.205,78 | R$ 25.286,763041 | R$ 0,00 | R$ 23.205,13 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.517.311,16 | R$ 25.288,519401 | R$ 0,00 | R$ 21.085,72 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.516.312,84 | R$ 25.271,880737 | R$ 0,00 | R$ 24.637,42 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.518.573,14 | R$ 25.309,552370 | R$ 0,00 | R$ 127.251,89 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.620.917,21 | R$ 27.015,286911 | R$ 0,00 | R$ 114.391,04 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.713.279,39 | R$ 28.554,656465 | R$ 0,00 | R$ 112.593,55 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.798.781,46 | R$ 29.979,690974 | R$ 0,00 | R$ 110.824,30 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.879.755,14 | R$ 31.329,252351 | R$ 0,00 | R$ 109.082,85 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.962.011,05 | R$ 32.700,184187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.928.269,99 | R$ 32.137,833134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.896.539,02 | R$ 31.608,983679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.866.737,58 | R$ 31.112,293072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.834.634,96 | R$ 30.577,249274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.807.387,42 | R$ 30.123,123661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.779.464,12 | R$ 29.657,735383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.753.735,11 | R$ 29.228,918494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.730.362,08 | R$ 28.839,367940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.706.534,34 | R$ 28.442,238939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.681.946,40 | R$ 28.032,439970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.659.393,14 | R$ 27.656,552383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.640.027,90 | R$ 27.333,798386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |