Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.007,75
15/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000752193
Atualizado: 07/08/2025, 15h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.007,745224 | R$ 0,00 | R$ 502.797,92 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 506.221,79 | R$ 1.014,607608 | R$ 0,00 | R$ 7.971,66 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 506.520,42 | R$ 1.015,206135 | R$ 0,00 | R$ 7.405,94 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 507.033,05 | R$ 1.014,066110 | R$ 0,00 | R$ 6.760,53 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 506.388,12 | R$ 1.012,776239 | R$ 0,00 | R$ 6.910,21 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 506.562,44 | R$ 1.013,124875 | R$ 0,00 | R$ 7.106,13 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 506.758,22 | R$ 1.013,516449 | R$ 0,00 | R$ 5.046,52 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 504.724,92 | R$ 1.009,449835 | R$ 0,00 | R$ 7.045,87 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 505.262,49 | R$ 1.010,524986 | R$ 0,00 | R$ 6.507,14 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 506.222,47 | R$ 1.012,444935 | R$ 0,00 | R$ 5.855,32 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 505.571,02 | R$ 1.011,142037 | R$ 0,00 | R$ 6.082,55 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 505.804,48 | R$ 1.011,608951 | R$ 0,00 | R$ 6.360,79 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 506.082,56 | R$ 1.012,165114 | R$ 0,00 | R$ 5.526,55 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 505.248,78 | R$ 1.010,497557 | R$ 0,00 | R$ 5.864,27 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 505.586,31 | R$ 1.011,172622 | R$ 0,00 | R$ 6.222,46 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 505.937,95 | R$ 1.011,875903 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |