Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.195,62
30/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 87
S0000751936
Atualizado: 04/06/2025, 14h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.195,618167 | R$ 0,00 | R$ 1.788.894,95 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 1.788.007,37 | R$ 1.195,618167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.761.583,62 | R$ 1.177,948936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.735.550,36 | R$ 1.160,540821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.709.901,83 | R$ 1.143,389969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.683.796,49 | R$ 1.125,933655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.659.736,30 | R$ 1.109,844907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 1.635.208,18 | R$ 1.093,443260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.611.042,54 | R$ 1.077,283998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.587.234,03 | R$ 1.061,363546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.567.488,14 | R$ 1.048,159716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.544.910,56 | R$ 1.033,062370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.521.890,47 | R$ 1.017,669124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.497.713,66 | R$ 1.001,502394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.495.466,88 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.495.466,88 | R$ 0,00 | 1 |