Patrimônio líquido
R$ 45.351.532,06
subclasse
R$ 45.351.532,06
R$ 1.514,96
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000751707
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.351.532,06 | R$ 1.514,958846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 45.320.198,58 | R$ 1.513,912157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 45.288.886,75 | R$ 1.512,866191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 45.257.596,55 | R$ 1.511,820949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 45.226.327,97 | R$ 1.510,776428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 45.195.080,99 | R$ 1.509,732629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 45.163.855,60 | R$ 1.508,689551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 45.132.651,79 | R$ 1.507,647194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 45.101.469,53 | R$ 1.506,605557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 45.070.308,82 | R$ 1.505,564640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 45.039.169,64 | R$ 1.504,524441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 45.007.660,38 | R$ 1.503,471881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 44.976.173,17 | R$ 1.502,420057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 44.944.707,99 | R$ 1.501,368969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 44.913.264,82 | R$ 1.500,318616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 44.881.843,64 | R$ 1.499,268998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 44.850.444,45 | R$ 1.498,220114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 44.819.067,23 | R$ 1.497,171965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 44.787.711,96 | R$ 1.496,124548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 44.756.378,62 | R$ 1.495,077864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 44.725.067,20 | R$ 1.494,031913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 44.693.777,69 | R$ 1.492,986693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |