Patrimônio líquido
R$ 8.335.616,11
subclasse
R$ 8.335.616,11
R$ 645,55
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000751324
Atualizado: 07/08/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.335.616,11 | R$ 645,545388 | R$ 0,00 | R$ 1.039.177,18 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 9.234.875,63 | R$ 715,187851 | R$ 0,00 | R$ 1.025.413,46 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 10.117.178,45 | R$ 783,517116 | R$ 0,00 | R$ 1.010.352,25 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 10.979.589,47 | R$ 850,305874 | R$ 0,00 | R$ 996.098,38 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 11.814.991,90 | R$ 915,002974 | R$ 0,00 | R$ 983.236,65 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 12.606.880,09 | R$ 976,330147 | R$ 0,00 | R$ 969.760,01 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 13.408.420,62 | R$ 1.038,404838 | R$ 0,00 | R$ 955.756,24 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 14.158.711,14 | R$ 1.096,510511 | R$ 0,00 | R$ 942.607,37 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 14.874.230,34 | R$ 1.151,923345 | R$ 0,00 | R$ 928.995,70 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 15.597.246,84 | R$ 1.207,916804 | R$ 0,00 | R$ 914.946,63 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 16.253.719,88 | R$ 1.258,756854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 16.007.917,15 | R$ 1.239,720850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 15.776.755,71 | R$ 1.221,818730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 15.527.407,20 | R$ 1.202,508126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 15.315.641,24 | R$ 1.186,108074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 15.098.525,95 | R$ 1.169,293747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 14.898.548,58 | R$ 1.153,806653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 14.717.189,16 | R$ 1.139,761412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 14.532.407,45 | R$ 1.125,451135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 14.342.432,10 | R$ 1.110,738640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 14.168.416,87 | R$ 1.097,262164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 14.019.456,95 | R$ 1.085,726077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |