Patrimônio líquido
R$ 32.871.864,20
subclasse
R$ 32.871.864,20
R$ 663,36
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
S0000751146
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.871.864,20 | R$ 663,361941 | R$ 0,00 | R$ 563.602,36 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.361.542,91 | R$ 673,243773 | R$ 0,00 | R$ 536.543,11 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 32.790.952,74 | R$ 661,729129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.793.051,60 | R$ 661,771485 | R$ 0,00 | R$ 637.156,46 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 32.880.629,28 | R$ 663,538823 | R$ 0,00 | R$ 520.384,69 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.764.373,39 | R$ 661,192752 | R$ 0,00 | R$ 607.924,72 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 32.851.526,69 | R$ 662,951526 | R$ 0,00 | R$ 637.156,46 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 32.880.629,28 | R$ 663,538823 | R$ 0,00 | R$ 549.538,88 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 32.793.398,77 | R$ 661,778491 | R$ 0,00 | R$ 666.414,08 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 32.909.757,66 | R$ 664,126640 | R$ 0,00 | R$ 637.156,46 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 32.880.629,28 | R$ 663,538823 | R$ 0,00 | R$ 607.924,72 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.851.526,69 | R$ 662,951526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.773.555,54 | R$ 1.024,622278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 50.638.856,07 | R$ 1.021,904011 | R$ 0,00 | R$ 937.913,33 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 50.683.716,14 | R$ 1.022,809298 | R$ 0,00 | R$ 892.854,18 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.638.856,08 | R$ 1.021,904011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.594.035,71 | R$ 1.020,999525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 50.638.856,07 | R$ 1.021,904011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.728.615,96 | R$ 1.023,715387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.683.716,14 | R$ 1.022,809298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 50.594.035,70 | R$ 1.020,999525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 50.773.555,54 | R$ 1.024,622278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |