Patrimônio líquido
R$ 15.569.553,72
subclasse
R$ 15.569.553,72
R$ 650,01
21/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SENIOR 14
S0000751138
Atualizado: 21/08/2026, 08h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.569.553,72 | R$ 650,009005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 15.559.390,36 | R$ 649,584697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 15.549.233,63 | R$ 649,160667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 15.539.083,54 | R$ 648,736914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 15.528.940,07 | R$ 648,313437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 15.518.803,22 | R$ 647,890236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 15.508.672,99 | R$ 647,467312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 15.498.549,37 | R$ 647,044664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 15.488.432,36 | R$ 646,622291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 15.478.321,95 | R$ 646,200195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 15.468.218,15 | R$ 645,778374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 15.458.120,94 | R$ 645,356828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 15.447.895,91 | R$ 644,929946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 15.437.677,65 | R$ 644,503347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 15.427.466,15 | R$ 644,077030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 15.417.261,41 | R$ 643,650995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 15.407.063,41 | R$ 643,225242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 15.396.872,16 | R$ 642,799770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 15.386.687,65 | R$ 642,374580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 17.287.131,17 | R$ 721,715672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 17.275.696,32 | R$ 721,238282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 17.264.269,03 | R$ 720,761207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |