Patrimônio líquido
R$ 37.296.124,77
subclasse
R$ 37.296.124,77
R$ 666,10
31/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OKNO 1 FIDC NP SENIOR 1
S0000750948
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.296.124,77 | R$ 666,100024 | R$ 0,00 | R$ 4.621.976,74 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 41.270.189,74 | R$ 737,075891 | R$ 0,00 | R$ 4.549.344,68 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 45.163.698,98 | R$ 806,613051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 48.962.491,54 | R$ 874,458593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 52.633.003,02 | R$ 940,013066 | R$ 0,00 | R$ 4.350.598,29 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 56.096.322,32 | R$ 1.001,867135 | R$ 0,00 | R$ 4.292.663,90 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 59.606.960,29 | R$ 1.064,566304 | R$ 0,00 | R$ 4.222.901,87 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 62.873.516,63 | R$ 1.122,906233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 65.975.179,27 | R$ 1.178,301199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 69.113.672,48 | R$ 1.234,353950 | R$ 0,00 | R$ 252.398,63 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 71.936.318,23 | R$ 1.284,765740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 70.767.248,93 | R$ 1.263,886437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 69.669.046,83 | R$ 1.244,272805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 68.485.798,77 | R$ 1.223,140273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/06/2025 | R$ 67.929.958,28 | R$ 1.213,213092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/06/2025 | R$ 67.630.589,46 | R$ 1.207,866436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/06/2025 | R$ 67.580.823,08 | R$ 1.206,977620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/06/2025 | R$ 67.531.093,32 | R$ 1.206,089458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 67.481.400,16 | R$ 1.205,201950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 66.452.011,80 | R$ 1.186,817316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 65.503.553,79 | R$ 1.169,878078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 64.642.139,86 | R$ 1.154,493428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |