Patrimônio líquido
R$ 12.555.772,35
subclasse
R$ 12.555.772,35
R$ 1.508,82
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANFITA FIDC MULT SENIOR 3
S0000750751
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.555.772,35 | R$ 1.508,816458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 12.546.978,57 | R$ 1.507,759717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 12.538.190,94 | R$ 1.506,703715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 12.529.409,47 | R$ 1.505,648453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 12.520.634,15 | R$ 1.504,593931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 12.511.864,97 | R$ 1.503,540146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 12.503.101,94 | R$ 1.502,487100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 12.494.345,04 | R$ 1.501,434791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 12.485.594,28 | R$ 1.500,383219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 12.476.849,65 | R$ 1.499,332385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 12.468.111,14 | R$ 1.498,282285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 12.459.378,75 | R$ 1.497,232921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 12.450.544,15 | R$ 1.496,171275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 12.441.715,82 | R$ 1.495,110382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 12.432.893,74 | R$ 1.494,050240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 12.424.077,92 | R$ 1.492,990851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 12.415.268,36 | R$ 1.491,932213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 12.406.465,04 | R$ 1.490,874326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 12.397.667,96 | R$ 1.489,817188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 12.388.877,12 | R$ 1.488,760801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 12.380.092,51 | R$ 1.487,705161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 12.371.314,13 | R$ 1.486,650271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |