Patrimônio líquido
R$ 401.782.184,24
subclasse
R$ 401.782.184,24
R$ 930,33
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SINAI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000750271
Atualizado: 15/07/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 401.782.184,24 | R$ 930,332334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 395.980.825,47 | R$ 916,899206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 390.005.313,01 | R$ 903,062822 | R$ 147.261.963,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 238.206.584,51 | R$ 891,201018 | R$ 112.735.158,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 123.486.576,33 | R$ 878,866439 | R$ 20.507.623,19 | R$ 18.797.283,69 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 119.968.721,94 | R$ 1.009,587832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 7.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |