Patrimônio líquido
R$ 50.856.636,45
subclasse
R$ 50.856.636,45
R$ 615,01
30/08/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SINAI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000750263
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 50.856.636,45 | R$ 615,013844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 34.122.657,94 | R$ 78,240894 | R$ 84.500.000,00 | R$ 111.132.677,58 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 34.719.484,05 | R$ 801,673165 | R$ 10.007.473,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 264.725,23 | R$ 264,725230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 274.227,02 | R$ 274,227020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |