Patrimônio líquido
R$ 5.207.519,74
subclasse
R$ 5.207.519,74
R$ 395,81
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000750239
Atualizado: 06/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.207.519,74 | R$ 395,805778 | R$ 0,00 | R$ 1.757.468,38 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.850.694,26 | R$ 520,697858 | R$ 0,00 | R$ 852.459,20 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 7.584.721,06 | R$ 576,488726 | R$ 0,00 | R$ 1.827.240,05 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 9.278.067,48 | R$ 705,194200 | R$ 0,00 | R$ 2.858.296,89 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 11.977.565,85 | R$ 910,373845 | R$ 0,00 | R$ 1.083.584,04 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 12.833.817,92 | R$ 975,454639 | R$ 0,00 | R$ 1.065.984,18 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 13.699.684,49 | R$ 1.041,266197 | R$ 0,00 | R$ 1.047.792,87 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 14.501.733,88 | R$ 1.102,227230 | R$ 0,00 | R$ 1.030.756,52 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 15.259.906,40 | R$ 1.159,853332 | R$ 0,00 | R$ 1.013.166,39 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 16.025.707,49 | R$ 1.218,059256 | R$ 0,00 | R$ 995.060,50 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 16.709.324,68 | R$ 1.270,018662 | R$ 0,00 | R$ 978.079,53 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 17.376.055,56 | R$ 1.320,694597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.079.528,58 | R$ 1.298,156595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.760.563,94 | R$ 1.273,913183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.490.044,64 | R$ 1.253,351936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.212.985,96 | R$ 1.232,293652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.957.666,34 | R$ 1.212,887681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.725.425,46 | R$ 1.195,235845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.488.596,30 | R$ 1.177,235270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 15.243.474,03 | R$ 1.158,604364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.018.421,51 | R$ 1.141,498891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.824.712,09 | R$ 1.126,775700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |