Patrimônio líquido
R$ 7.983.780,65
subclasse
R$ 7.983.780,65
R$ 699,56
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 7
EOYYY1755196833
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.983.780,65 | R$ 699,560996 | R$ 0,00 | R$ 988.513,11 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 8.819.286,45 | R$ 772,770330 | R$ 0,00 | R$ 971.377,71 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 9.636.151,47 | R$ 844,346308 | R$ 0,00 | R$ 955.914,62 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 10.431.031,84 | R$ 913,995929 | R$ 0,00 | R$ 940.616,19 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 11.196.223,51 | R$ 981,044145 | R$ 0,00 | R$ 924.708,19 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 11.913.309,15 | R$ 1.043,877177 | R$ 0,00 | R$ 911.165,54 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 12.641.822,28 | R$ 1.107,711517 | R$ 0,00 | R$ 894.882,48 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 13.313.663,85 | R$ 1.166,580138 | R$ 0,00 | R$ 879.611,07 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 13.947.456,83 | R$ 1.222,114836 | R$ 0,00 | R$ 866.018,77 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 14.590.177,74 | R$ 1.278,431824 | R$ 0,00 | R$ 849.845,64 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 15.159.920,17 | R$ 1.328,354235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 14.889.003,42 | R$ 1.304,615759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 14.634.918,64 | R$ 1.282,352146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 14.361.607,73 | R$ 1.258,403886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 14.129.808,13 | R$ 1.238,092963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 13.892.405,13 | R$ 1.217,291054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 13.673.629,66 | R$ 1.198,121341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 13.474.629,66 | R$ 1.180,684408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 13.271.698,09 | R$ 1.162,902982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 13.061.660,41 | R$ 1.144,498898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 12.868.819,88 | R$ 1.127,601676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 12.702.836,28 | R$ 1.113,057733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |