Patrimônio líquido
R$ 202.840.107,93
subclasse
R$ 202.840.107,93
R$ 1.274,83
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
51.504.445/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA CLASSE B
S0000750131
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 202.840.107,93 | R$ 1.274,825834 | R$ 7.405.488,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 195.890.204,50 | R$ 1.283,847356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 190.144.591,11 | R$ 1.246,191106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 177.339.654,54 | R$ 1.257,534410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 177.340.027,26 | R$ 1.257,537053 | R$ 50.205.223,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 123.129.640,30 | R$ 1.288,906666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 123.178.768,44 | R$ 1.289,420933 | R$ 26.882.531,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 96.226.732,23 | R$ 1.354,424322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 91.815.794,29 | R$ 1.292,338855 | R$ 8.995.421,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 81.496.572,68 | R$ 1.298,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 81.525.500,74 | R$ 1.298,558569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 82.072.805,07 | R$ 1.307,276169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 82.063.178,81 | R$ 1.307,122840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 82.060.982,55 | R$ 1.307,087857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 78.016.441,79 | R$ 1.242,665400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 78.014.526,19 | R$ 1.242,634888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 77.988.827,77 | R$ 1.242,225557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 75.267.973,38 | R$ 1.198,887108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 75.229.932,44 | R$ 1.198,281182 | R$ 7.299.207,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 67.912.976,58 | R$ 1.216,474961 | R$ 17.470.222,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 40.315.581,61 | R$ 1.031,170790 | R$ 10.514.790,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 29.782.042,55 | R$ 1.029,087053 | R$ 4.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |