Patrimônio líquido
R$ 45.275.024,87
subclasse
R$ 45.275.024,87
R$ 2.538,98
20/08/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC
53.908.929/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC
53.908.929/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000749001
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.275.024,87 | R$ 2.538,981326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 45.207.983,42 | R$ 2.535,221704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 45.184.046,40 | R$ 2.533,879338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 45.098.143,40 | R$ 2.529,061977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 45.072.911,36 | R$ 2.527,646988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 45.047.971,29 | R$ 2.526,248372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 45.023.084,77 | R$ 2.524,852759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 44.999.520,69 | R$ 2.523,531308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 44.966.831,50 | R$ 2.521,698128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 44.845.299,22 | R$ 2.514,882711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 44.834.191,56 | R$ 2.514,259804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 44.801.211,13 | R$ 2.512,410292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 44.797.896,77 | R$ 2.512,224425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 44.529.422,64 | R$ 2.497,168646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 44.502.341,09 | R$ 2.495,649938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 44.468.523,31 | R$ 2.493,753468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 44.435.046,29 | R$ 2.491,876108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 44.383.103,34 | R$ 2.488,963195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 43.812.836,68 | R$ 2.456,983171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 43.429.666,57 | R$ 2.435,495347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 43.396.685,53 | R$ 2.433,645801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 43.363.789,46 | R$ 2.431,801020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |