Patrimônio líquido
R$ 13.937.086,87
subclasse
R$ 13.937.086,87
R$ 1.434,67
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II SUBORDINADA JUNIOR
S0000748171
Atualizado: 25/07/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 13.937.086,87 | R$ 1.434,671364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.922.655,41 | R$ 1.433,185802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.907.797,12 | R$ 1.431,656303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.895.654,41 | R$ 1.430,406343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.881.896,26 | R$ 1.428,990091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.868.186,71 | R$ 1.427,578842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.854.557,75 | R$ 1.426,175889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.841.820,63 | R$ 1.424,864741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.827.942,20 | R$ 1.423,436108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.813.854,73 | R$ 1.421,985956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.805.770,02 | R$ 1.421,153723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 13.800.069,42 | R$ 1.420,566909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 13.787.852,56 | R$ 1.419,309316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 13.775.192,48 | R$ 1.418,006099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.773.210,45 | R$ 1.417,802070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 13.762.069,83 | R$ 1.416,655265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 13.754.866,65 | R$ 1.415,913776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.751.381,64 | R$ 1.415,555032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 13.739.657,81 | R$ 1.414,348191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 13.724.355,76 | R$ 1.412,773012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.756.636,48 | R$ 1.416,095960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.740.886,42 | R$ 1.414,474663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |