Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 113,51
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000748102
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,514859 | R$ 0,00 | R$ 396.571,93 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 392.195,10 | R$ 112,262034 | R$ 0,00 | R$ 390.298,52 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 772.530,51 | R$ 221,129346 | R$ 0,00 | R$ 384.397,35 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.140.485,13 | R$ 326,452779 | R$ 0,00 | R$ 378.847,67 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.499.730,92 | R$ 429,283394 | R$ 0,00 | R$ 373.119,63 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.847.498,95 | R$ 528,828612 | R$ 0,00 | R$ 369.240,68 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.183.047,40 | R$ 624,876094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |