Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 119,60
21/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000748099
Atualizado: 15/07/2025, 11h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 119,604661 | R$ 0,00 | R$ 310.613,30 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 307.762,88 | R$ 118,507078 | R$ 0,00 | R$ 306.677,65 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 606.889,80 | R$ 233,688795 | R$ 0,00 | R$ 301.809,13 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 896.958,49 | R$ 345,382552 | R$ 0,00 | R$ 297.984,37 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.179.581,82 | R$ 454,209401 | R$ 0,00 | R$ 293.772,79 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.456.905,29 | R$ 560,995490 | R$ 0,00 | R$ 289.944,45 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.723.619,21 | R$ 663,696268 | R$ 0,00 | R$ 286.383,84 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.985.217,43 | R$ 764,427196 | R$ 0,00 | R$ 282.396,38 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.238.632,79 | R$ 862,007234 | R$ 0,00 | R$ 278.639,04 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.483.440,74 | R$ 956,272907 | R$ 0,00 | R$ 275.099,13 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.725.981,85 | R$ 1.049,665710 | R$ 0,00 | R$ 271.438,87 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.960.325,78 | R$ 1.139,902107 | R$ 0,00 | R$ 268.954,31 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.185.848,66 | R$ 1.226,741878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |