Patrimônio líquido
R$ 1.939.455,64
subclasse
R$ 1.939.455,64
R$ 51.551,95
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INNOV FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000747807
Atualizado: 05/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.939.455,64 | R$ 51.551,950935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 1.958.766,33 | R$ 52.065,241223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.951.931,05 | R$ 51.883,555180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.946.881,26 | R$ 51.749,328586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.939.557,97 | R$ 51.554,670931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 1.936.048,59 | R$ 51.461,389403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.927.071,35 | R$ 51.222,768716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 1.920.060,30 | R$ 51.036,410597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.918.788,72 | R$ 51.002,611201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.909.855,61 | R$ 50.765,163518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.901.532,74 | R$ 50.543,936397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.895.170,12 | R$ 50.374,813955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.886.698,81 | R$ 50.149,641207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.872.743,81 | R$ 49.778,708528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.864.682,72 | R$ 49.564,439685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.858.514,78 | R$ 49.400,491960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.855.192,70 | R$ 49.312,188984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.849.396,90 | R$ 49.158,132974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.847.910,90 | R$ 49.118,634159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.846.860,15 | R$ 49.090,704563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.835.269,89 | R$ 48.782,628161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 1.817.570,15 | R$ 48.312,157938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |