Patrimônio líquido
R$ 1.755.320,94
subclasse
R$ 1.755.320,94
R$ 46.657,53
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INNOV FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000747807
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.755.320,94 | R$ 46.657,534778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.738.164,21 | R$ 46.201,498102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.732.998,87 | R$ 46.064,200116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.731.605,58 | R$ 46.027,165591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.728.600,17 | R$ 45.947,279903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.725.570,77 | R$ 45.866,756545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.724.508,94 | R$ 45.838,532436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.712.585,11 | R$ 45.521,589534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.708.942,06 | R$ 45.424,754973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.704.290,87 | R$ 45.301,123417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.706.828,19 | R$ 45.368,566979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.703.049,12 | R$ 45.268,116921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.730.341,27 | R$ 45.993,559436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.725.412,31 | R$ 45.862,544579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.720.325,89 | R$ 45.727,344335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.716.998,12 | R$ 45.638,890115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.712.433,68 | R$ 45.517,564429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.705.578,30 | R$ 45.335,344111 | R$ 0,00 | R$ 40.000,01 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.742.308,76 | R$ 45.250,429146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.737.033,62 | R$ 45.113,425674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.715.915,11 | R$ 44.564,945598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.710.636,00 | R$ 44.427,839020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |