Patrimônio líquido
R$ 1.742.308,76
subclasse
R$ 1.742.308,76
R$ 45.250,43
24/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INNOV FIDC
46.285.178/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INNOV FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000747807
Atualizado: 27/07/2026, 14h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.742.308,76 | R$ 45.250,429146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.737.033,62 | R$ 45.113,425674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.715.915,11 | R$ 44.564,945598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.710.636,00 | R$ 44.427,839020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 1.698.673,23 | R$ 44.117,147546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 1.716.237,25 | R$ 44.573,312068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 1.711.174,28 | R$ 44.441,818976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 1.704.470,24 | R$ 44.267,704782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 1.670.898,09 | R$ 43.395,784586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 1.660.266,49 | R$ 43.119,665638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 1.657.577,98 | R$ 43.049,840912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 1.653.695,73 | R$ 42.949,012929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 1.649.881,94 | R$ 42.849,962956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 1.646.514,43 | R$ 42.762,503560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 1.643.036,29 | R$ 42.672,170933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 1.641.450,74 | R$ 42.630,991769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 1.653.588,84 | R$ 42.946,236831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 1.678.712,91 | R$ 43.598,747440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.673.882,38 | R$ 43.473,291172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 1.666.113,23 | R$ 43.271,514437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 1.661.371,03 | R$ 43.148,352234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 1.637.255,49 | R$ 42.522,034696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |