Patrimônio líquido
R$ 80.660.861,55
subclasse
R$ 80.660.861,55
R$ 1.524,41
21/08/2026
-
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC SENIOR
S0000747793
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 80.660.861,55 | R$ 1.524,414061 | R$ 0,00 | R$ 669.985,00 | 51 |
| 20/08/2026 | R$ 81.264.030,46 | R$ 1.535,813384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 81.197.269,30 | R$ 1.534,551661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 81.130.563,04 | R$ 1.533,290976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 81.063.911,40 | R$ 1.532,031323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 80.997.314,62 | R$ 1.530,772706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 80.930.772,57 | R$ 1.529,515124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 80.864.285,08 | R$ 1.528,258574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 80.797.852,34 | R$ 1.527,003058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 80.731.474,16 | R$ 1.525,748573 | R$ 0,00 | R$ 614.827,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 81.279.472,37 | R$ 1.536,105221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 81.212.698,58 | R$ 1.534,843260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 81.145.273,46 | R$ 1.533,568989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 81.077.904,41 | R$ 1.532,295777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 81.010.591,36 | R$ 1.531,023624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 80.943.334,06 | R$ 1.529,752525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 80.876.132,70 | R$ 1.528,482483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 80.808.987,16 | R$ 1.527,213495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 80.741.897,28 | R$ 1.525,945560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 80.674.863,16 | R$ 1.524,678678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 80.607.884,60 | R$ 1.523,412847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 80.540.961,82 | R$ 1.522,148070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |