Patrimônio líquido
R$ 80.674.863,16
subclasse
R$ 80.674.863,16
R$ 1.524,68
27/07/2026
-
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC SENIOR
S0000747793
Atualizado: 27/07/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 80.674.863,16 | R$ 1.524,678678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 80.607.884,60 | R$ 1.523,412847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 80.540.961,82 | R$ 1.522,148070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 80.474.094,49 | R$ 1.520,884340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/07/2026 | R$ 80.407.282,70 | R$ 1.519,621661 | R$ 0,00 | R$ 573.034,00 | 51 |
| 20/07/2026 | R$ 80.913.084,60 | R$ 1.529,180839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/07/2026 | R$ 80.845.908,36 | R$ 1.527,911271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/07/2026 | R$ 80.778.787,83 | R$ 1.526,642756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/07/2026 | R$ 80.711.723,03 | R$ 1.525,375295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/07/2026 | R$ 80.644.713,92 | R$ 1.524,108886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/07/2026 | R$ 80.577.760,44 | R$ 1.522,843529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/07/2026 | R$ 80.510.862,52 | R$ 1.521,579221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/07/2026 | R$ 80.444.020,25 | R$ 1.520,315966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/07/2026 | R$ 80.377.233,43 | R$ 1.519,053758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/07/2026 | R$ 80.310.502,05 | R$ 1.517,792598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/07/2026 | R$ 80.243.826,13 | R$ 1.516,532486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/07/2026 | R$ 80.177.205,40 | R$ 1.515,273417 | R$ 0,00 | R$ 221.297,00 | 51 |
| 02/07/2026 | R$ 80.331.753,38 | R$ 1.518,194228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/07/2026 | R$ 80.265.059,77 | R$ 1.516,933782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/06/2026 | R$ 80.198.421,46 | R$ 1.515,674380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/06/2026 | R$ 80.131.838,59 | R$ 1.514,416027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 26/06/2026 | R$ 80.065.310,97 | R$ 1.513,158718 | R$ 0,00 | R$ 641.605,00 | 51 |