Patrimônio líquido
R$ 81.323.044,30
subclasse
R$ 81.323.044,30
R$ 1.536,93
05/10/2026
-
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CL ÚNICA - RESP LIMITADA DO CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC SENIOR
S0000747793
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 81.323.044,30 | R$ 1.536,928689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 02/10/2026 | R$ 81.256.943,14 | R$ 1.535,679440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/10/2026 | R$ 81.190.895,73 | R$ 1.534,431206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/09/2026 | R$ 81.124.902,02 | R$ 1.533,183988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/09/2026 | R$ 81.058.961,86 | R$ 1.531,937781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/09/2026 | R$ 80.993.075,34 | R$ 1.530,692588 | R$ 0,00 | R$ 782.539,00 | 51 |
| 25/09/2026 | R$ 81.709.145,46 | R$ 1.544,225637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/09/2026 | R$ 81.642.730,42 | R$ 1.542,970455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/09/2026 | R$ 81.576.369,40 | R$ 1.541,716294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/09/2026 | R$ 81.510.062,26 | R$ 1.540,463152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/09/2026 | R$ 81.443.809,17 | R$ 1.539,211031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/09/2026 | R$ 81.377.609,93 | R$ 1.537,959928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/09/2026 | R$ 81.311.464,36 | R$ 1.536,709840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/09/2026 | R$ 81.244.664,24 | R$ 1.535,447380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/09/2026 | R$ 81.177.919,00 | R$ 1.534,185958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/09/2026 | R$ 81.111.228,49 | R$ 1.532,925571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/09/2026 | R$ 81.044.592,87 | R$ 1.531,666221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/09/2026 | R$ 80.978.011,88 | R$ 1.530,407903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/09/2026 | R$ 80.911.485,74 | R$ 1.529,150622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/09/2026 | R$ 80.845.014,25 | R$ 1.527,894373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/09/2026 | R$ 80.778.597,31 | R$ 1.526,639156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/09/2026 | R$ 80.712.234,82 | R$ 1.525,384967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |