Patrimônio líquido
R$ 2.371.033,42
subclasse
R$ 2.371.033,42
R$ 1.017,93
31/01/2025
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA SENIOR 3
S0000747777
Atualizado: 15/09/2025, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2.371.033,42 | R$ 1.017,934248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.371.046,05 | R$ 1.017,939670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 2.369.875,44 | R$ 1.017,437103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 2.381.752,45 | R$ 1.022,536152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2024 | R$ 2.367.402,99 | R$ 1.016,375628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2024 | R$ 2.365.838,39 | R$ 1.015,703913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2024 | R$ 2.364.274,83 | R$ 1.015,032644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2024 | R$ 2.362.712,30 | R$ 1.014,361817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/09/2024 | R$ 2.361.150,80 | R$ 1.013,691432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2024 | R$ 2.359.590,34 | R$ 1.013,021494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2024 | R$ 2.400.392,89 | R$ 1.030,538882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2024 | R$ 2.398.806,49 | R$ 1.029,857808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2024 | R$ 2.397.221,14 | R$ 1.029,177184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 2.395.636,84 | R$ 1.028,497011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2024 | R$ 2.394.053,59 | R$ 1.027,817288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2024 | R$ 2.392.471,38 | R$ 1.027,138012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2024 | R$ 2.390.890,21 | R$ 1.026,459183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2024 | R$ 2.389.310,10 | R$ 1.025,780809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2024 | R$ 2.387.731,02 | R$ 1.025,102877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2024 | R$ 2.386.152,99 | R$ 1.024,425395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2024 | R$ 2.384.576,00 | R$ 1.023,748361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2024 | R$ 2.383.000,05 | R$ 1.023,071772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |