Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 158,43
27/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FACIO FIDC RESP LIMITADA
51.119.641/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACIO FIDC RESP LIMITADA SENIOR 2
S0000747769
Atualizado: 23/06/2026, 15h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 158,429271 | R$ 0,00 | R$ 105.974,26 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 106.584,04 | R$ 159,340880 | R$ 0,00 | R$ 576.042,22 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 678.325,84 | R$ 1.014,082747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 676.659,93 | R$ 1.011,592247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 678.882,05 | R$ 1.014,914269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 678.325,83 | R$ 1.014,082732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 677.770,07 | R$ 1.013,251882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 678.882,05 | R$ 1.014,914269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 677.162,10 | R$ 1.012,342980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 678.214,40 | R$ 1.013,916146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 676.950,84 | R$ 1.012,027151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 675.701,41 | R$ 1.010,159280 | R$ 0,00 | R$ 16.935,41 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 682.726,08 | R$ 1.020,661012 | R$ 0,00 | R$ 4.903,56 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 677.329,11 | R$ 1.012,592657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 676.338,34 | R$ 1.011,111476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 675.728,62 | R$ 1.010,199958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 678.077,67 | R$ 1.013,711738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 677.970,80 | R$ 1.013,551969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 678.632,66 | R$ 1.014,541436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 679.820,46 | R$ 1.016,317172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 678.579,44 | R$ 1.014,461873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 711.725,70 | R$ 1.064,014829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |