Patrimônio líquido
R$ 24.767.689,22
subclasse
R$ 24.767.689,22
R$ 604,45
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 3
S0000747742
Atualizado: 02/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.767.689,22 | R$ 604,451674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 24.749.857,58 | R$ 604,016496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 24.732.038,81 | R$ 603,581632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 24.714.232,82 | R$ 603,147079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 24.696.439,69 | R$ 602,712841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 24.678.659,32 | R$ 602,278913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 24.660.891,82 | R$ 601,845300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 24.643.137,06 | R$ 601,411998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 24.625.395,13 | R$ 600,979009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 24.607.665,91 | R$ 600,546330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 24.589.949,49 | R$ 600,113964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 24.572.245,80 | R$ 599,681908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 24.554.340,80 | R$ 599,244939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 24.536.448,84 | R$ 598,808288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 24.518.569,86 | R$ 598,371955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 24.500.703,94 | R$ 597,935939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 24.482.851,04 | R$ 597,500242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 24.465.011,18 | R$ 597,064863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 24.447.184,28 | R$ 596,629800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 24.429.370,38 | R$ 596,195055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 24.411.569,46 | R$ 595,760626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 24.393.781,54 | R$ 595,326515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |