Patrimônio líquido
R$ 24.251.943,76
subclasse
R$ 24.251.943,76
R$ 591,86
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 3
S0000747742
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.251.943,76 | R$ 591,864985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 24.234.272,14 | R$ 591,433712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 24.216.613,39 | R$ 591,002753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 24.198.967,49 | R$ 590,572107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 24.181.334,47 | R$ 590,141776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 24.163.714,29 | R$ 589,711759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 24.146.106,95 | R$ 589,282054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 24.128.512,44 | R$ 588,852663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 24.110.930,72 | R$ 588,423584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 24.093.361,86 | R$ 587,994818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 24.075.805,75 | R$ 587,566364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 24.058.262,48 | R$ 587,138223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 24.040.522,81 | R$ 586,705289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 24.022.796,24 | R$ 586,272675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 24.005.082,73 | R$ 585,840380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.987.382,26 | R$ 585,408402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.969.694,84 | R$ 584,976743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.952.020,49 | R$ 584,545404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.934.359,17 | R$ 584,114382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.916.710,87 | R$ 583,683678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.899.075,58 | R$ 583,253291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.881.453,28 | R$ 582,823222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |