Patrimônio líquido
R$ 25.000.672,95
subclasse
R$ 25.000.672,95
R$ 610,14
22/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
F3 ROCK
Classe
FÊNIX FIDC
52.273.542/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FÊNIX FIDC SENIOR 3
S0000747742
Atualizado: 22/10/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 25.000.672,95 | R$ 610,137607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 24.982.673,58 | R$ 609,698335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 24.964.687,16 | R$ 609,259379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 24.946.713,70 | R$ 608,820740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 24.928.753,16 | R$ 608,382415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 24.910.805,59 | R$ 607,944408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 24.892.870,89 | R$ 607,506714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 24.874.949,16 | R$ 607,069337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 20.651.317,29 | R$ 503,992246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 24.821.261,25 | R$ 605,759092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 24.803.391,06 | R$ 605,322972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 24.785.533,75 | R$ 604,887168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 24.767.689,22 | R$ 604,451674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 24.749.857,58 | R$ 604,016496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 24.732.038,81 | R$ 603,581632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 24.714.232,82 | R$ 603,147079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 24.696.439,69 | R$ 602,712841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 24.678.659,32 | R$ 602,278913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 24.660.891,82 | R$ 601,845300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 24.643.137,06 | R$ 601,411998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 24.625.395,13 | R$ 600,979009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 24.607.665,91 | R$ 600,546330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |