Patrimônio líquido
R$ 7.583.119,99
subclasse
R$ 7.583.119,99
R$ 613,16
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA
33.827.572/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA
33.827.572/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000747696
Atualizado: 03/07/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 7.583.119,99 | R$ 613,159825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.610.086,79 | R$ 615,340321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.583.119,99 | R$ 613,159825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.347.084,05 | R$ 836,649856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.308.755,01 | R$ 833,550627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.273.882,94 | R$ 830,730923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.235.825,06 | R$ 827,653620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.583.119,99 | R$ 613,159825 | R$ 0,00 | R$ 2.885.676,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.481.908,68 | R$ 847,551576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.441.395,28 | R$ 844,275722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.442.932,47 | R$ 844,400017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.405.927,31 | R$ 841,407835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.365.707,58 | R$ 838,155727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.338.343,67 | R$ 835,943122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.312.859,92 | R$ 833,882544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.291.063,60 | R$ 832,120126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.262.928,85 | R$ 829,845192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.251.539,52 | R$ 828,924267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.234.235,81 | R$ 827,525115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.251.716,34 | R$ 828,938565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.244.891,33 | R$ 828,386705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.236.987,08 | R$ 827,747579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |