Patrimônio líquido
R$ 5.490.916,17
subclasse
R$ 5.490.916,17
R$ 549,09
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.270.983/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA
53.270.983/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000747505
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.490.916,17 | R$ 549,091617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.490.951,39 | R$ 549,095139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.491.098,17 | R$ 549,109817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.491.166,12 | R$ 549,116612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.491.221,83 | R$ 549,122183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.491.469,12 | R$ 549,146912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.491.521,02 | R$ 549,152102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.491.567,92 | R$ 549,156792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.491.640,77 | R$ 549,164077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.488.699,69 | R$ 548,869969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.737.101,72 | R$ 573,710172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.735.010,96 | R$ 573,501096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.732.869,02 | R$ 573,286902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.734.047,17 | R$ 573,404717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.733.026,87 | R$ 573,302687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.732.094,34 | R$ 573,209434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.731.245,32 | R$ 573,124532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.731.091,60 | R$ 573,109160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.730.195,86 | R$ 573,019586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.729.314,65 | R$ 572,931465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.728.800,87 | R$ 572,880087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.728.248,60 | R$ 572,824860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |