Patrimônio líquido
R$ 7.993.157,83
subclasse
R$ 7.993.157,83
R$ 532,88
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.270.983/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA
53.270.983/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO ANGÁ FGTS +AG FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000747491
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.993.157,83 | R$ 532,877189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 7.985.508,30 | R$ 532,367220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 7.977.866,09 | R$ 531,857739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 7.970.231,19 | R$ 531,348746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 7.962.603,61 | R$ 530,840241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 7.954.983,32 | R$ 530,332221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 7.947.370,31 | R$ 529,824687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 7.939.764,61 | R$ 529,317641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 7.932.166,18 | R$ 528,811079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 7.924.575,02 | R$ 528,305001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 7.916.991,12 | R$ 527,799408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 7.909.414,48 | R$ 527,294299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 7.901.845,10 | R$ 526,789673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 7.894.214,15 | R$ 526,280943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 7.886.590,57 | R$ 525,772705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 7.878.974,35 | R$ 525,264957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 7.871.365,49 | R$ 524,757699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 7.863.763,99 | R$ 524,250933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 7.856.169,81 | R$ 523,744654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 7.848.582,99 | R$ 523,238866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 8.209.317,63 | R$ 547,287842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 8.201.389,75 | R$ 546,759317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |