Patrimônio líquido
R$ 20.071.573,39
subclasse
R$ 20.071.573,39
R$ 597,78
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FIDC RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000747238
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.071.573,39 | R$ 597,781026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.056.898,31 | R$ 597,343966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.042.536,93 | R$ 596,916249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.027.855,82 | R$ 596,479009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.013.208,87 | R$ 596,042787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.998.566,13 | R$ 595,606690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.984.472,65 | R$ 595,186951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.629.530,99 | R$ 584,615912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.609.783,33 | R$ 584,027778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.595.643,53 | R$ 583,606659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.130.441,02 | R$ 629,316719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.115.062,57 | R$ 628,858711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.099.769,00 | R$ 628,403231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.085.552,68 | R$ 627,979834 | R$ 4.020.000,00 | R$ 4.020.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.072.028,95 | R$ 627,577063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.121.432,28 | R$ 629,048417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.107.977,83 | R$ 628,647710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.096.488,93 | R$ 628,305542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.082.894,40 | R$ 627,900663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.069.298,01 | R$ 627,495729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.055.723,39 | R$ 627,091444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 21.042.458,32 | R$ 626,696377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |