Patrimônio líquido
R$ 22.147.725,62
subclasse
R$ 22.147.725,62
R$ 659,61
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FIDC RESP LIMITADA
54.065.359/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000747238
Atualizado: 06/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.147.725,62 | R$ 659,613967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 22.133.424,74 | R$ 659,188051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 22.119.125,60 | R$ 658,762188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 22.105.243,52 | R$ 658,348745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 22.129.370,76 | R$ 659,067314 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 22.115.743,84 | R$ 658,661471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 22.101.822,69 | R$ 658,246864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 22.087.902,52 | R$ 657,832287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 22.074.007,30 | R$ 657,418453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 22.060.126,07 | R$ 657,005036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 22.046.026,74 | R$ 656,585123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 22.036.026,69 | R$ 656,287297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 22.022.061,90 | R$ 655,871391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 21.986.319,35 | R$ 654,806890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 22.038.700,84 | R$ 656,366940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 22.024.643,17 | R$ 655,948268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 22.010.586,98 | R$ 655,529640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 22.008.402,41 | R$ 655,464578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 21.994.388,28 | R$ 655,047202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 21.980.354,05 | R$ 654,629228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 21.977.140,74 | R$ 654,533528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 21.957.143,70 | R$ 653,937967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |