Patrimônio líquido
R$ 8.854.240,24
subclasse
R$ 8.854.240,24
R$ 44.271,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 7
S0000747203
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.854.240,24 | R$ 44.271,201211 | R$ 0,00 | R$ 1.262.104,83 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.949.468,35 | R$ 49.747,341731 | R$ 0,00 | R$ 1.242.769,57 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.019.933,49 | R$ 55.099,667438 | R$ 0,00 | R$ 1.223.522,36 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.062.723,59 | R$ 60.313,617953 | R$ 0,00 | R$ 1.204.441,57 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.068.978,98 | R$ 65.344,894898 | R$ 0,00 | R$ 1.187.187,06 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.018.470,07 | R$ 70.092,350343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.825.131,81 | R$ 69.125,659038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.602.938,02 | R$ 68.014,690111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.373.992,76 | R$ 66.869,963804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.179.370,63 | R$ 65.896,853134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.947.560,87 | R$ 64.737,804344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.729.645,98 | R$ 63.648,229907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.525.058,55 | R$ 62.625,292741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.304.757,38 | R$ 61.523,786883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.118.395,64 | R$ 60.591,978207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.928.109,57 | R$ 59.640,547870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.754.010,59 | R$ 58.770,052951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.597.770,70 | R$ 57.988,853486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.439.669,69 | R$ 57.198,348442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.279.920,68 | R$ 56.399,603423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.135.022,92 | R$ 55.675,114595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.012.854,56 | R$ 55.064,272793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |