Patrimônio líquido
R$ 6.564.719,72
subclasse
R$ 6.564.719,72
R$ 410,88
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
IEPLN1748367143
Atualizado: 05/10/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.564.719,72 | R$ 410,883687 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 6.559.625,91 | R$ 410,564867 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 6.554.536,06 | R$ 410,246294 | - | - | - |
| 30/09/2026 | R$ 6.549.450,15 | R$ 409,927969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 6.544.368,19 | R$ 409,609891 | - | - | - |
| 28/09/2026 | R$ 6.539.290,17 | R$ 409,292059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 6.534.216,09 | R$ 408,974474 | - | - | - |
| 24/09/2026 | R$ 6.529.145,95 | R$ 408,657136 | - | - | - |
| 23/09/2026 | R$ 6.524.079,75 | R$ 408,340044 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 6.519.017,47 | R$ 408,023198 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 6.513.959,13 | R$ 407,706597 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 6.508.904,71 | R$ 407,390243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 6.503.854,21 | R$ 407,074134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 16/09/2026 | R$ 6.498.750,96 | R$ 406,754723 | - | - | - |
| 15/09/2026 | R$ 6.493.651,72 | R$ 406,435563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 9.720.998,19 | R$ 608,434136 | - | - | - |
| 11/09/2026 | R$ 9.713.370,61 | R$ 607,956729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 9.705.749,02 | R$ 607,479696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 9.698.133,41 | R$ 607,003037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 9.690.523,77 | R$ 606,526752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 9.682.920,10 | R$ 606,050841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 9.675.322,40 | R$ 605,575303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |