Patrimônio líquido
R$ 9.607.210,81
subclasse
R$ 9.607.210,81
R$ 601,31
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
IEPLN1748367143
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.607.210,81 | R$ 601,312221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 9.599.672,51 | R$ 600,840401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.592.140,13 | R$ 600,368952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.584.613,67 | R$ 599,897873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.577.093,10 | R$ 599,427163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 9.569.578,44 | R$ 598,956823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 9.562.069,67 | R$ 598,486852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 12/08/2026 | R$ 9.554.566,80 | R$ 598,017249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 9.547.069,81 | R$ 597,548015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.539.578,70 | R$ 597,079149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.532.093,48 | R$ 596,610651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.524.614,12 | R$ 596,142521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.517.057,83 | R$ 595,669575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.509.507,54 | R$ 595,197005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.501.963,24 | R$ 594,724809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.494.424,92 | R$ 594,252989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.486.892,58 | R$ 593,781542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.479.366,22 | R$ 593,310469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.471.845,83 | R$ 592,839771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.464.331,41 | R$ 592,369445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.456.822,94 | R$ 591,899493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.449.320,44 | R$ 591,429913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |