Patrimônio líquido
R$ 9.720.998,19
subclasse
R$ 9.720.998,19
R$ 608,43
14/09/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
IEPLN1748367143
Atualizado: 14/09/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 9.720.998,19 | R$ 608,434136 | - | - | - |
| 11/09/2026 | R$ 9.713.370,61 | R$ 607,956729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 9.705.749,02 | R$ 607,479696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 9.698.133,41 | R$ 607,003037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 9.690.523,77 | R$ 606,526752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 9.682.920,10 | R$ 606,050841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 9.675.322,40 | R$ 605,575303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 9.667.730,66 | R$ 605,100139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 9.660.144,88 | R$ 604,625347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 9.652.565,05 | R$ 604,150928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 9.644.991,17 | R$ 603,676881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 9.637.423,23 | R$ 603,203207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 9.629.861,23 | R$ 602,729903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 9.622.305,16 | R$ 602,256972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 9.614.755,02 | R$ 601,784411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2026 | R$ 9.607.210,81 | R$ 601,312221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 9.599.672,51 | R$ 600,840401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.592.140,13 | R$ 600,368952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.584.613,67 | R$ 599,897873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.577.093,10 | R$ 599,427163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 9.569.578,44 | R$ 598,956823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 9.562.069,67 | R$ 598,486852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |