Patrimônio líquido
R$ 9.471.845,83
subclasse
R$ 9.471.845,83
R$ 592,84
28/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
IEPLN1748367143
Atualizado: 28/07/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 9.471.845,83 | R$ 592,839771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.464.331,41 | R$ 592,369445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.456.822,94 | R$ 591,899493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.449.320,44 | R$ 591,429913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.441.823,88 | R$ 590,960707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.434.333,27 | R$ 590,491872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.426.848,61 | R$ 590,023409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.419.369,88 | R$ 589,555318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 9.411.897,09 | R$ 589,087598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 9.404.430,23 | R$ 588,620250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.396.969,29 | R$ 588,153272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.389.514,26 | R$ 587,686664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.382.065,16 | R$ 587,220427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.374.621,96 | R$ 586,754560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.367.184,67 | R$ 586,289062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.359.753,27 | R$ 585,823934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.352.327,78 | R$ 585,359174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.344.908,17 | R$ 584,894783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.337.494,45 | R$ 584,430761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.330.086,61 | R$ 583,967107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.322.684,65 | R$ 583,503821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 9.315.288,56 | R$ 583,040902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |