Patrimônio líquido
R$ 31.263.645,45
subclasse
R$ 31.263.645,45
R$ 1.642,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA
53.537.278/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
BLUEOAK
Classe
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA
53.537.278/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
POLUX FIP EM INFRAESTRUTURA CLASSE A
S0000746738
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.263.645,45 | R$ 1.642,825494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 31.263.851,90 | R$ 1.642,836342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 31.266.541,95 | R$ 1.642,977698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 31.267.977,99 | R$ 1.643,053158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 31.268.473,24 | R$ 1.643,079182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 31.269.920,22 | R$ 1.643,155217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 31.271.367,96 | R$ 1.643,231292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 31.272.815,40 | R$ 1.643,307352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 31.274.264,32 | R$ 1.643,383489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 31.275.713,86 | R$ 1.643,459658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 31.276.254,93 | R$ 1.643,488090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 31.277.700,91 | R$ 1.643,564073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 31.279.117,99 | R$ 1.643,638537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 31.280.535,66 | R$ 1.643,713032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 31.281.953,28 | R$ 1.643,787524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 31.285.091,24 | R$ 1.643,952416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 31.286.504,33 | R$ 1.644,026670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 31.286.674,04 | R$ 1.644,035588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 31.289.332,73 | R$ 1.644,175295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 31.289.505,89 | R$ 1.644,184395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 31.292.164,57 | R$ 1.644,324101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 31.293.578,10 | R$ 1.644,398379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |