Patrimônio líquido
R$ 43.050.963,27
subclasse
R$ 43.050.963,27
R$ 478,34
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 3
S0000746223
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 43.050.963,27 | R$ 478,344036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.710.263,87 | R$ 485,669599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.383.182,27 | R$ 493,146470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 48.622.633,60 | R$ 540,251484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 52.779.796,85 | R$ 586,442187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 61.647.354,11 | R$ 684,970601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 70.537.667,12 | R$ 783,751857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 76.733.822,63 | R$ 852,598029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 83.371.446,39 | R$ 926,349404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 91.766.048,10 | R$ 1.019,622757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 99.578.620,40 | R$ 1.106,429116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 108.087.527,98 | R$ 1.200,972533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 107.010.432,51 | R$ 1.189,004806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 105.843.067,90 | R$ 1.176,034088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 104.838.324,59 | R$ 1.164,870273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 103.793.607,53 | R$ 1.153,262306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 102.808.319,26 | R$ 1.142,314658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 101.880.960,09 | R$ 1.132,010668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 100.913.828,13 | R$ 1.121,264757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 99.860.583,39 | R$ 1.109,562038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 98.865.469,67 | R$ 1.098,505219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 97.973.676,08 | R$ 1.088,596401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |