Patrimônio líquido
R$ 38.781.349,33
subclasse
R$ 38.781.349,33
R$ 1,35
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AVANTE FIDC NP SENIOR 1
S0000746169
Atualizado: 03/08/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.781.349,33 | R$ 1,348160 | R$ 8.965.800,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 29.436.873,02 | R$ 1,331973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 29.110.721,69 | R$ 1,317215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 28.801.555,61 | R$ 1,303226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 28.490.740,61 | R$ 1,289162 | R$ 0,00 | R$ 3.286.279,32 | 6 |
| 20/03/2026 | R$ 28.382.749,65 | R$ 1,284276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 28.367.355,82 | R$ 1,283579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 28.351.970,34 | R$ 1,282883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/03/2026 | R$ 28.336.348,22 | R$ 1,282176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/03/2026 | R$ 28.320.734,72 | R$ 1,281470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2026 | R$ 28.305.129,82 | R$ 1,280764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/03/2026 | R$ 28.289.533,52 | R$ 1,280058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/03/2026 | R$ 28.273.945,81 | R$ 1,279353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/03/2026 | R$ 28.258.366,69 | R$ 1,278648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/03/2026 | R$ 28.242.796,15 | R$ 1,277943 | R$ 0,00 | R$ 3.286.279,32 | 6 |
| 06/03/2026 | R$ 31.511.702,75 | R$ 1,277239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2026 | R$ 31.494.339,61 | R$ 1,276535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2026 | R$ 31.476.986,03 | R$ 1,275832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/03/2026 | R$ 31.459.642,02 | R$ 1,275129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2026 | R$ 31.442.307,56 | R$ 1,274426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 31.424.982,65 | R$ 1,273724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2026 | R$ 31.407.667,29 | R$ 1,273022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |