Patrimônio líquido
R$ 3.038.779,72
subclasse
R$ 3.038.779,72
R$ 1.019,72
31/12/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
39.819.737/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
RISKNOW FIDC IMOBILÁRIO RESP LIMITADA
39.819.737/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000746126
Atualizado: 06/02/2025, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 3.038.779,72 | R$ 1.019,724738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.001.656,05 | R$ 1.007,267130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.004.957,68 | R$ 1.008,375060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 2.999.893,90 | R$ 1.006,675805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.003.193,34 | R$ 1.007,783000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 3.003.193,34 | R$ 1.007,783000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.999.893,90 | R$ 1.006,675805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 3.003.193,34 | R$ 1.007,783000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.001.580,88 | R$ 1.007,241906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.999.893,90 | R$ 1.006,675805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 3.024.658,39 | R$ 1.014,986036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 3.022.882,74 | R$ 1.014,390181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 3.021.108,13 | R$ 1.013,794674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 3.019.334,56 | R$ 1.013,199516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 3.017.562,03 | R$ 1.012,604708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 3.015.790,55 | R$ 1.012,010251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 3.014.020,10 | R$ 1.011,416140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 3.012.250,70 | R$ 1.010,822382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 3.010.482,33 | R$ 1.010,228969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 3.008.715,00 | R$ 1.009,635906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 3.006.948,71 | R$ 1.009,043191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 3.005.183,44 | R$ 1.008,450818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |