Patrimônio líquido
R$ 81.907.859,75
subclasse
R$ 81.907.859,75
R$ 162.480,60
21/08/2026
-
1
Dias úteis
25
-
Fundo/Casca
CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000746045
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 81.907.859,75 | R$ 162.480,602884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/08/2026 | R$ 81.843.590,77 | R$ 162.353,112523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 81.779.372,22 | R$ 162.225,722200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 81.715.204,07 | R$ 162.098,431855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 81.651.086,26 | R$ 161.971,241370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 81.587.018,76 | R$ 161.844,150685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 81.523.001,53 | R$ 161.717,159720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 81.459.034,54 | R$ 161.590,268416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 81.395.117,73 | R$ 161.463,476655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 81.331.251,08 | R$ 161.336,784396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 81.267.434,54 | R$ 161.210,191540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 81.203.668,07 | R$ 161.083,698007 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 81.039.703,29 | R$ 160.955,903358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 80.975.410,99 | R$ 160.828,210082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 80.911.169,70 | R$ 160.700,618119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 80.846.979,37 | R$ 160.573,127369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 80.782.839,97 | R$ 160.445,737772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 80.718.751,45 | R$ 160.318,449231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 80.654.713,78 | R$ 160.191,261685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 80.590.726,91 | R$ 160.064,175034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 80.526.790,80 | R$ 159.937,189199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 80.462.905,42 | R$ 159.810,304122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |