Patrimônio líquido
R$ 14.492.416,86
subclasse
R$ 14.492.416,86
R$ 1.458,20
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO C
BLFVP1755729135
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.492.416,86 | R$ 1.458,198764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 14.258.520,67 | R$ 1.434,664584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 14.046.676,25 | R$ 1.413,349211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 13.846.930,64 | R$ 1.393,251197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 13.647.557,40 | R$ 1.373,190650 | R$ 0,00 | R$ 586.022,56 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 14.012.794,67 | R$ 1.409,940113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 13.828.077,59 | R$ 1.391,354240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 13.615.649,56 | R$ 1.369,980145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 13.396.605,19 | R$ 1.347,940327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 13.210.268,47 | R$ 1.329,191489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 12.988.167,27 | R$ 1.306,844100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2025 | R$ 12.959.474,20 | R$ 1.303,957059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 12.949.923,94 | R$ 1.302,996130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 12.940.380,71 | R$ 1.302,035909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 12.930.844,52 | R$ 1.301,076396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 12.921.315,35 | R$ 1.300,117589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 12.911.793,21 | R$ 1.299,159490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 12.902.278,08 | R$ 1.298,202096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 12.892.769,97 | R$ 1.297,245408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 12.883.268,86 | R$ 1.296,289425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 12.873.774,75 | R$ 1.295,334147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2025 | R$ 12.864.287,64 | R$ 1.294,379572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |