Patrimônio líquido
R$ 120.215.535,43
subclasse
R$ 120.215.535,43
R$ 1.272,22
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
106
-
Fundo/Casca
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA CLASSE C
S0000743607
Atualizado: 06/10/2026, 00h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 120.215.535,43 | R$ 1.272,222225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 01/10/2026 | R$ 120.408.007,55 | R$ 1.274,259128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/09/2026 | R$ 120.346.009,24 | R$ 1.273,603009 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 29/09/2026 | R$ 120.346.881,84 | R$ 1.274,016726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/09/2026 | R$ 107.963.594,16 | R$ 1.142,924707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 25/09/2026 | R$ 107.948.349,86 | R$ 1.142,763328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/09/2026 | R$ 107.925.031,15 | R$ 1.142,516471 | R$ 123.828,62 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/09/2026 | R$ 107.744.380,08 | R$ 1.142,101214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/09/2026 | R$ 107.721.772,15 | R$ 1.141,861568 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 21/09/2026 | R$ 107.693.300,78 | R$ 1.141,611804 | R$ 57.750,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/09/2026 | R$ 107.592.845,35 | R$ 1.141,245570 | R$ 29.250,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/09/2026 | R$ 107.580.813,90 | R$ 1.141,472101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 16/09/2026 | R$ 107.388.385,12 | R$ 1.139,430360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 15/09/2026 | R$ 107.420.753,59 | R$ 1.139,773802 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/09/2026 | R$ 107.241.956,98 | R$ 1.138,782922 | R$ 2.514.651,93 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/09/2026 | R$ 104.769.079,87 | R$ 1.143,046232 | R$ 1.624.269,45 | R$ 0,00 | 106 |
| 10/09/2026 | R$ 102.971.019,44 | R$ 1.143,696597 | R$ 637.500,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 09/09/2026 | R$ 102.327.011,63 | R$ 1.144,648528 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 08/09/2026 | R$ 99.811.284,80 | R$ 1.117,757494 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 04/09/2026 | R$ 99.408.487,13 | R$ 1.118,255889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 03/09/2026 | R$ 99.426.071,71 | R$ 1.118,453700 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 02/09/2026 | R$ 99.106.200,38 | R$ 1.118,314946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |