Patrimônio líquido
R$ 98.724.486,55
subclasse
R$ 98.724.486,55
R$ 1.117,48
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
105
-
Fundo/Casca
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
49.744.106/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA CLASSE C
S0000743607
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 98.724.486,55 | R$ 1.117,475324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 18/08/2026 | R$ 98.683.547,34 | R$ 1.117,011928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 17/08/2026 | R$ 98.690.846,74 | R$ 1.117,094551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 14/08/2026 | R$ 98.645.846,22 | R$ 1.116,585184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/08/2026 | R$ 98.688.559,79 | R$ 1.117,068664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 12/08/2026 | R$ 98.635.548,64 | R$ 1.116,468624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 11/08/2026 | R$ 98.740.780,86 | R$ 1.117,659761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 10/08/2026 | R$ 98.732.488,63 | R$ 1.117,565901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 07/08/2026 | R$ 98.727.344,68 | R$ 1.117,507676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/08/2026 | R$ 98.836.763,65 | R$ 1.118,746203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/08/2026 | R$ 98.688.650,58 | R$ 1.117,069692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 04/08/2026 | R$ 98.680.136,47 | R$ 1.116,973320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 03/08/2026 | R$ 98.712.444,46 | R$ 1.117,339018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/07/2026 | R$ 98.681.977,85 | R$ 1.116,994162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/07/2026 | R$ 98.700.590,16 | R$ 1.117,204838 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/07/2026 | R$ 98.487.544,31 | R$ 1.117,512938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 98.472.731,61 | R$ 1.117,344862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 98.426.160,20 | R$ 1.116,816428 | R$ 46.420,45 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 98.380.521,79 | R$ 1.116,886869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/07/2026 | R$ 98.335.196,83 | R$ 1.116,372307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 22/07/2026 | R$ 98.336.924,65 | R$ 1.116,391922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 21/07/2026 | R$ 98.279.637,58 | R$ 1.115,741558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |