Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,00
07/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 4
S0000743542
Atualizado: 05/12/2025, 12h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.877.425,85 | 0 |
| 06/08/2025 | R$ 2.875.614,39 | R$ 203,662363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2025 | R$ 2.873.804,07 | R$ 203,534149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2025 | R$ 2.871.994,89 | R$ 203,406015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/08/2025 | R$ 2.870.186,84 | R$ 203,277963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 2.868.379,94 | R$ 203,149991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2025 | R$ 2.866.574,17 | R$ 203,022099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2025 | R$ 2.864.769,54 | R$ 202,894288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2025 | R$ 2.862.966,05 | R$ 202,766560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2025 | R$ 2.861.163,69 | R$ 202,638907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2025 | R$ 2.859.362,47 | R$ 202,511340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2025 | R$ 2.857.562,38 | R$ 202,383848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2025 | R$ 2.855.763,42 | R$ 202,256439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2025 | R$ 2.853.965,60 | R$ 202,129110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2025 | R$ 2.852.168,90 | R$ 202,001861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2025 | R$ 2.850.373,34 | R$ 201,874692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2025 | R$ 2.848.578,91 | R$ 201,747604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2025 | R$ 2.846.785,61 | R$ 201,620600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2025 | R$ 2.844.993,44 | R$ 201,493666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2025 | R$ 2.843.202,40 | R$ 201,366818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2025 | R$ 2.841.412,48 | R$ 201,240049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2025 | R$ 2.839.623,69 | R$ 201,113359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |