Patrimônio líquido
R$ 1.802.003,66
subclasse
R$ 1.802.003,66
R$ 242,96
06/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 5
S0000743534
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 1.802.003,66 | R$ 242,960443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.800.863,67 | R$ 242,806740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.799.724,39 | R$ 242,653134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.798.585,84 | R$ 242,499626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.797.448,02 | R$ 242,346215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.796.310,91 | R$ 242,192901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.795.174,51 | R$ 242,039683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.794.038,84 | R$ 241,886563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.792.903,89 | R$ 241,733540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.791.769,65 | R$ 241,580613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.790.636,14 | R$ 241,427783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.789.503,34 | R$ 241,275050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.788.371,25 | R$ 241,122414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 1.787.239,89 | R$ 240,969874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 1.786.109,23 | R$ 240,817430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 1.784.979,30 | R$ 240,665083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 1.783.850,07 | R$ 240,512832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 1.782.721,57 | R$ 240,360678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 1.781.593,77 | R$ 240,208620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 1.780.466,69 | R$ 240,056658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 1.779.340,33 | R$ 239,904792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 1.778.214,67 | R$ 239,753023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |