Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 100.063,21
22/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONCRETO FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000743372
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 100.063,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 100.557,67 | R$ 100.557,670000 | R$ 0,00 | R$ 1.503,93 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 100.660,73 | R$ 100.660,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 100.697,57 | R$ 100.697,570000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |