Patrimônio líquido
R$ 14.711.263,04
subclasse
R$ 14.711.263,04
R$ 915,95
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
UP.P II FIDC RESP LIMITADA
53.109.903/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
UP.P II FIDC RESP LIMITADA
53.109.903/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UP.P II FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000742953
Atualizado: 22/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.711.263,04 | R$ 915,945029 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 14.693.433,31 | R$ 914,834923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 14.675.109,41 | R$ 913,694050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 14.656.768,33 | R$ 912,552107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 14.638.450,22 | R$ 911,411595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 14.620.161,05 | R$ 910,272884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 14.601.890,58 | R$ 909,135337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 14.579.174,67 | R$ 907,721011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 15.513.309,41 | R$ 965,881624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 15.495.519,04 | R$ 964,773969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 15.477.553,71 | R$ 963,655421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 15.460.842,85 | R$ 962,614978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 15.443.751,19 | R$ 961,550826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 15.412.831,18 | R$ 959,625700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 15.394.790,22 | R$ 958,502443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 15.378.555,35 | R$ 957,491636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 15.368.218,21 | R$ 956,848031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 15.352.029,63 | R$ 955,840106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 15.335.870,61 | R$ 954,834021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 15.319.718,05 | R$ 953,828339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 15.303.601,58 | R$ 952,824904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 15.287.484,77 | R$ 951,821447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |